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Dashboard
Produkttour

Jede Ansicht. Jede Kennzahl.
Ein Werkzeug.

CFO Foundry macht aus Finanzdaten in Dateiform eigenständige HTML-Berichte. Kein Server, keine Datenbank, kein Login. Einfach im Browser öffnen.

17 Ansichten · über 40 Kennzahlen · mehrere Gesellschaften · mehrere Währungen
01 — Dashboard

Alles auf einen Blick

Acht KPI-Karten mit Ampelstatus, Veränderung zum Vormonat und Sparkline-Trends. Umsatz, Margen, Liquidität, Personal: die Zahlen, mit denen der Monat beginnt.

Dashboard-Ansicht

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Ampelstatus
Grün, Gelb oder Rot auf jeder Karte. Schwellenwerte abgestimmt auf IT-Dienstleister.
Vormonatsvergleich
Veränderung zum Vormonat, eingefärbt nach Ampelstatus, nicht nur nach Richtung.
Sparklines
Umsatz, EBITDA-Marge, Bruttomarge als Trendlinien über zwölf Monate, mit Summen seit Jahresbeginn.
02 — Gewinn- und Verlustrechnung

Mehrjahres-GuV mit Vorjahresvergleich

Aufklappbare Abschnitte, Margenzeilen, Summen für Geschäftsjahr und Jahresverlauf sowie Spalten für Vorjahr, Differenz und Differenz in Prozent. Jede Position von der Saldenliste bis zum Jahresergebnis.

GuV mit FY- und PY-Spalten

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Jahres-Tabs
Zwischen Geschäftsjahren wechseln. Ein abgeschlossenes Jahr zeigt „FY“, ein laufendes „YTD“.
Vorjahr
Vorjahreswert, absolute Differenz und Veränderung in Prozent für jede Position.
Margen
Bruttomarge, EBITDA-Marge, Personalkosten in Prozent vom Umsatz, direkt unter jeder Zwischensumme.
03 — Quality of Earnings

Bereinigtes EBITDA und die QoE-Brücke

Interaktiver Editor für Bereinigungen mit Kategorie-Kennzeichnung. Jede Bereinigung fließt in die QoE-Brücke und in eine Spalte mit dem bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate. Die Rechnung, die ein Käufer aufmachen wird, vorher aufgemacht.

Bereinigungen und QoE-Brücke

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Live-Editor
Bereinigungen im Browser anlegen, bearbeiten oder entfernen. Kategorien: gesellschafterbezogen, einmalig, strategisch.
QoE-Brücke
Berichtetes EBITDA → Bereinigungen → bereinigtes EBITDA. Monat für Monat.
LTM-Spalte
Bereinigtes EBITDA der letzten zwölf Monate neben dem Wert seit Jahresbeginn.
04 — Bilanz

Stichtagsbilanzen mit KPI-Karten

Aktiva, Passiva, Eigenkapital in aufklappbaren Abschnitten, dazu KPI-Karten mit Sparklines für Bilanzsumme, Eigenkapital, Nettoverschuldung und Liquidität. Mehrere Geschäftsjahre im Wechsel.

Bilanz-Ansicht

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KPI-Karten
Bilanzsumme, Eigenkapital, Verbindlichkeiten, liquide Mittel, jeweils mit Sparkline über zwölf Monate.
Bilanzprüfung
Aktiva gegen Passiva, im Kopf der Ansicht markiert, sobald beide auseinanderlaufen.
IC-Kennzeichnung
Intercompany-Darlehen und -Forderungen sind in der Zeile markiert, die Konsolidierung muss nichts raten.
05 — Working Capital

Drilldown auf Kategorie- und Kontoebene

Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen: jede Working-Capital-Kategorie lässt sich bis auf das einzelne Sachkonto aufklappen. Zugeordnet über den Assistenten, nicht fest verdrahtet.

Working-Capital-Ansicht, bis auf Kontenebene aufgeklappt

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

LTM-Ziel
Working Capital zum Stichtag gegen den Zwölfmonatsschnitt, die Abweichung, an der der SPA-Peg gemessen wird.
Working-Capital-Bridge
Veränderung zum Vorjahr je Kategorie, von Forderungen bis Kautionen, mit Vorzeichen nach Cashwirkung.
Konto für Konto
Jede Kategorie lässt sich bis auf die Sachkonten dahinter aufklappen, je Gesellschaft.
06 — Cashflow & Liquidität

Operativ, Investition, Finanzierung, dazu die Kreditlinien

Kapitalflussrechnung nach der indirekten Methode, aus der Saldenliste abgeleitet. Die Liquiditätsansicht zeigt liquide Mittel, Finanzverbindlichkeiten, Nettoliquidität und verfügbare Kreditlinien.

Cashflow-Ansicht

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Cash-Bridge
Vom Anfangs- zum Endbestand über operativen, Investitions- und Finanzierungs-Cashflow, der nicht abgestimmte Rest wird gezeigt, nicht versteckt.
Ergebnis vs. Cash
Jahresüberschuss und operativer Cashflow nebeneinander, Monat für Monat.
Working-Capital-Effekt
Freigesetzte oder gebundene Liquidität je Monat, bevor sie im Bestand sichtbar wird.
07 — Vertrieb & Kunden

Woher der Umsatz kommt, und was bereits in der Pipeline liegt

Aktive Kunden, Konzentration auf die Top 10, Mix nach Leistungsbereich und Vorjahresvergleich, je Geschäftsjahr. Dazu die Pipeline: brutto und gewichtet nach Wahrscheinlichkeit, nach Phase und nach Monat, zusammengeführt zu einer Umsatzprojektion für das laufende und das nächste Jahr. Kundenbindung, offene Positionen und Exposure nach Kunde und Land haben jeweils einen eigenen Reiter. Die Konzentration ist hier eine Zahl, keine Einschätzung.

Vertriebsansicht: aktive Kunden, Konzentration, Umsatzprojektion und Pipeline nach Phase

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Konzentration
Aktive Kunden und Umsatzanteil der Top 10, je Geschäftsjahr.
Gewichtete Pipeline
Brutto und nach Wahrscheinlichkeit gewichtet, nach Phase und Monat, verdichtet zur Projektion für das laufende Jahr.
Forderungsabgleich
Offene Posten gegen die Saldenliste geprüft, Abweichungen erscheinen als Hinweis.
08 — Planung

Liquidität 26 Wochen im Voraus

Eine direkte 26-Wochen-Liquiditätsplanung aus Pipeline und Zahlungsverhalten: Zahlungseingänge wochenweise aus Forderungen und offenen Opportunities, wahrscheinlichkeitsgewichtet, verteilt über Ihre tatsächlichen DSO- und DPO-Werte. Niedrigster Endbestand, Reichweite in Wochen und eine Grafik von Zufluss gegen Abfluss, Woche für Woche, Posten für Posten.

26-Wochen-Liquiditätsplanung

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Liquiditätsreichweite
Wie viele Wochen die Liquidität beim aktuellen Mittelabfluss reicht. Aktualisiert sich mit der Fälligkeit Ihrer Forderungen und Verbindlichkeiten.
Frühwarnungen
Überfällige Forderungen und Abweichungen bei Zahlungszielen direkt markiert, bevor sie die Liquidität treffen.
Manuelle Eingaben
Eine bekannte Zahlung in die Planungsdatei eintragen; alles andere bleibt aus den Treibern gerechnet.

Dasselbe Modul plant auch das EBITDA

EBITDA-Planung je Quartal mit Umsatz, Kosten und Marge, ein mehrjähriger Umsatz- und EBITDA-Trend getrennt nach Ist und Plan sowie eine vollständige GuV-Planung je Geschäftsjahr. Ist-Werte rücken automatisch nach, sobald ein Monat abgeschlossen ist.

EBITDA-Planung — Quartalsprojektion und GuV-Planung

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

09 — Personal

Fluktuation, Betriebszugehörigkeit, Ein- und Austritte

Fluktuation, mediane Betriebszugehörigkeit, Zugänge gegen Abgänge, Monat für Monat. Vertragsenden werden getrennt von Kündigungen gezählt, damit die Quote die echte ist und nicht die alarmierende.

Personalansicht: Fluktuation, mediane Betriebszugehörigkeit, Zugänge und Abgänge

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Zugänge und Abgänge
Die letzten zwölf Monate, die Bruttobewegung hinter der Nettolinie des Personalstands.
Zugehörigkeit und Seniorität
Personalstand nach Dienstjahren und nach Stufe, von Junior bis Principal.
Gründe für Abgänge
Kündigung durch Mitarbeiter, durch das Unternehmen und Vertragsende, getrennt gezählt.
10 — Kapazität & Stundensätze

Was eine Stunde kostet und was sie einbringt

Verfügbare Stunden über Abwesenheit und nicht fakturierte Zeit bis zu den Stunden, die tatsächlich in Rechnung gehen. Kosten je Kapazitätsstunde, die dafür nötige Auslastung, der daraus folgende Break-even-Satz und die Marge je fakturierter Stunde.

Kapazitätsansicht: Stundenwasserfall, Auslastung je Kostenstelle, interne Stundensätze

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Wohin die Stunden gehen
Verfügbare Stunden über Abwesenheit und nicht fakturierte Zeit bis zu dem, was in Rechnung geht.
Fakturierungsquote je Kostenstelle
Fakturierte über realistische Stunden je Delivery-Team, mit den Stunden hinter jedem Prozentwert.
Break-even-Satz
Kosten je Kapazitätsstunde geteilt durch die Fakturierungsquote. Der Satz, unter dem eine fakturierte Stunde Geld kostet.
11 — GuV nach Kostenstelle

Deckungsbeitrag je Kostenstelle

Umsatz, Kosten und Deckungsbeitrag je Kostenstelle. Welche Teams das Ergebnis tragen und welche Aufmerksamkeit brauchen.

GuV nach Kostenstelle

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

COS und SGA
Delivery-Teams und Overhead-Funktionen nebeneinander, mit Rohertrag je Spalte.
IC-Verrechnung
Intercompany-Umsatz und -Kosten mit ihren Eliminierungen, je Kostenstelle sichtbar.
Team-Kennzahlen
Personalstand, FTE, Fakturierungsquote, Umsatz je fakturierbarem FTE und Marge je fakturierter Stunde.
12 — Transaktion

Vom bereinigten EBITDA zum Eigenkapitalwert

Multiple, Nettoliquidität und Working Capital gegen sein Normalniveau, jede Zeile mit dem Vorzeichen ihres Beitrags zum Kaufpreis. Working Capital bewegt den Preis über seine Abweichung, nie über den vollen Bestand.

Transaktionsbrücke: vom bereinigten EBITDA über das Multiple zum Eigenkapitalwert

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Die Bridge
Bereinigtes EBITDA mal Multiple, plus Nettoliquidität, plus Working-Capital-Abweichung, bis zum Equity Value.
Abweichungsbasis
Completion-Periode und Normalniveau über 3, 6, 12 oder 24 Monate, einstellbar und auf die Basis zurücksetzbar.
Intercompany-Prüfung
Salden, die sich zwischen den Gesellschaften nicht ausgleichen, mit dem wahrscheinlich fehlenden Gegenkonto.
13 — Datenraum

Die Datenraum-Checkliste

Datenraumstruktur in sieben Abschnitten mit über 30 Positionen. Erkennt die Ausgaben von CFO Foundry automatisch, zeigt den Fortschritt und verlinkt jede Datei.

Datenraum-Ansicht

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Bereitschaftsgrad
Erledigte Positionen von der gesamten Checkliste, je Gesellschaft und für den Konzern.
Pflichtpositionen
Verpflichtende Positionen sind markiert, leere auf einen Blick sichtbar.
Jede Datei verlinkt
Die Ausgaben von CFO Foundry werden erkannt und sind direkt herunterladbar, je Jahr.
14 — Konzernsicht

Mehrere Gesellschaften, mehrere Währungen, Intercompany-Eliminierung

Alle Gesellschaften in einem Konzernbericht. Währungsumrechnung bei der Konsolidierung (CHF→EUR mit Monatskursen). Intercompany-Umsätze und -Kosten eliminiert, jede Gesellschaft bleibt im Detail sichtbar.

Konsolidierte GuV

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Währungsumrechnung
Monatliche Wechselkurse aus einer gepflegten Kursdatei. Die Berichte der einzelnen Gesellschaften bleiben in Landeswährung.
Intercompany-Eliminierung
Umsätze, Kosten und überlassene Mitarbeiter eliminiert, mit Kennzeichnung, in welche Richtung zwischen den Gesellschaften geflossen ist.
Beitrag je Gesellschaft
Das Dashboard zeigt den Beitrag jeder Gesellschaft. Von der Konzernsicht in den Bericht der einzelnen Gesellschaft wechseln.
15 — Excel-Exporte

Native Excel-Exporte für jedes Modul

Jedes Modul erzeugt eine saubere .xlsx-Datei mit Übersichts- und Detailblättern, echten Formeln mit Bezug auf die Quellzellen und Kopfzeilen im Firmendesign. An Bank, Beirat oder Wirtschaftsprüfer weitergeben, ohne Nacharbeit.

Excel-Exporte mit Übersichts- und Detailblättern

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Übersicht und Detail
Jeder Export hat beide Blätter: die Summen und das vollständige Kontendetail.
Echte Formeln
SUMME, WENN, Kennzahlen. Formeln, die auf die Quellzellen verweisen. Vollständig nachvollziehbar.
Eine Datei pro Modul
GuV, Bilanz, Working Capital, Cashflow, QoE, jeweils eine eigene .xlsx, alle mit einem Befehl generiert.
16 — Mapping-Assistent

Konten-Mapping per Klick

Saldenliste laden, jedes Konto einer GuV- oder Bilanzkategorie zuordnen, Working-Capital-Kennzeichnung setzen, und der Assistent schreibt das Mapping, mit dem die gesamte Engine arbeitet. Bilanzprüfung inklusive.

Mapping-Assistent

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Abschnittsansicht
Konten gruppiert nach GuV-Abschnitt, mit gerechneten Zwischensummen und Kennzahlen je Abschnitt.
Kontenansicht
Filtern nach nicht zugeordnet, Working Capital offen oder ausgeschlossen. Suche nach Kontonummer oder Name.
Bilanzprüfung
Laufende Prüfung Aktiva gegen Passiva und Eigenkapital. Grün, wenn die Bilanz aufgeht, rot, wenn nicht.
17 — Admin-Konsole

Die Einrichtung an einem Ort

Gesellschaften, Wechselkurse und das Format jeder Eingangsdatei werden hier festgelegt. Sie zeigen auf eine echte Datei, sagen, welche Spalte was ist, und sehen das Ergebnis vor dem Speichern. Kein Code, kein Konnektor.

Admin-Konsole: Eingangsformat einer Saldenliste, Spalten den Feldern zugewiesen

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Gesellschaften
Jede Gesellschaft der Gruppe mit ihren eigenen Dateien und Formaten.
Wechselkurse
Monatskurse je Währung, einmal erfasst und von jedem Bericht genutzt.
Eingangsformate
Saldenliste, Stunden, Headcount und Mitarbeiterliste. Die Spalten jeder Datei werden einmal je Quelle zugewiesen. Kopfzeilen, Vorzeichenregel und Kontentiefe inklusive.

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