Plattform

Die Operator-App: Einrichtung und Monatsdurchläufe

Ein Fenster, um ein Unternehmen einzurichten, seine Entscheidungen festzuhalten und seine Berichte zu erstellen.

Dashboards: Access und Dashboards.
  • Access
  • Dashboards

Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.

Kernfragen

Wo wird ein Unternehmen eingerichtet?

Gesellschaften, Währungen, Wechselkurse und die Exporte des Unternehmens werden auf eigenen Bildschirmen festgelegt und im Ordner des Unternehmens gespeichert.

Wo werden die Ermessensentscheidungen festgehalten?

Bereinigungen, Entscheidungen zu Forderungen, Treiber und geplante Änderungen haben je einen eigenen Bildschirm, und jeder Bericht zeigt sie ab seinem nächsten Build.

Wie entstehen die Berichte?

Build verarbeitet die gewählten Gesellschaften und den Konzern, schreibt die Excel-Arbeitsmappen neu und zeigt jeden Schritt, während er läuft.

Die Einrichtung an einem Ort

Gesellschaften, Wechselkurse und die eigenen Exporte des Unternehmens werden hier einmal eingerichtet, und hier startet jeder Durchlauf. Insgesamt neunzehn Bildschirme, darunter das Konten-Mapping, Treiber, geplante Änderungen, das Budget, Planungseinstellungen, die Forderungsprüfung, GuV- und Bilanzschema, Design, Benutzer und Dashboards.

Gesellschaften
Jede Gesellschaft der Gruppe mit ihren eigenen Dateien und Formaten.
Eingangsformate
Saldenliste, Stunden, Personalstand und Mitarbeiterliste. Die Spalten jeder Datei werden einmal je Quelle zugewiesen. Kopfzeilen, Vorzeichenregel und Kontentiefe inklusive.
Konten-Mapping
Öffnet den Mapping-Assistenten je Gesellschaft und meldet, wenn ein Assistent veraltet ist und neu erstellt werden muss.

Plattform

  • Operator-App: Die Einrichtung an einem Ort, in 19 Bildschirmen.
  • Eingangsformate: Die eigenen Exporte des Unternehmens, jeden Monat gleich gelesen.

Die Bildschirme, nach Aufgabe

Die App ist ein Desktop-Fenster für macOS und Windows. Ihre Bildschirme sind nach ihrem Zweck gruppiert:

  • Ausführen: Build und Berichte, das jeden erstellten Bericht im Fenster oder im Browser öffnet
  • Das Unternehmen konfigurieren: Mandat, Gesellschaften, Formate, Wechselkurse, Mapping und GuV- und Bilanzschema
  • Ermessensentscheidungen und Planung konfigurieren: Bereinigungen, Forderungsprüfung, Treiber, geplante Änderungen, Budget und Planungseinstellungen
  • Erscheinungsbild und Zugriff konfigurieren: Design, Benutzer und Dashboards

Jeder Bildschirm hat sein eigenes Benutzerhandbuch, das die App im Browser öffnet. Eine Änderung auf einem Bildschirm wirkt ab dem nächsten Build.

Die eigenen Exporte des Unternehmens

CFO Foundry liest die eigenen Exporte des Unternehmens als Excel-Dateien: Saldenlisten, Stunden, Personalstand, die Mitarbeiterliste, die Pipeline und die Offene-Posten-Listen der Forderungen und Verbindlichkeiten. Dieselben Exporte werden jeden Monat gelesen. Fehlt einer Datei, was der Build braucht, stoppt der Build dieser Gesellschaft mit einer Meldung, die die Datei nennt.

Auf Deutsch oder Englisch

Jeder Bericht trägt Deutsch und Englisch, und eine Schaltfläche wechselt zwischen beiden, Diagramme und Hinweise eingeschlossen. Im Bildschirm Mandat wählt das Unternehmen die Sprache, in der seine Berichte öffnen, und die Excel-Arbeitsmappen und die Präsentationen werden in ihr geschrieben. Die eigene Wahl eines Lesers bleibt gespeichert.

Ein Unternehmen, ein Ordner

Alles zu einem Unternehmen liegt in einem Ordner mit drei Teilen nebeneinander: den Einstellungen, dem Datenraum und den Berichten. Die App selbst hält keine Unternehmensdaten, eine Installation dient also mehreren Unternehmen, eines nach dem anderen.

Der Ordner kann auf einem Dateiserver liegen, und ein Unternehmen wird jeweils nur von einer Person erstellt.

Die monatliche Routine

Jeder Monat folgt denselben Schritten:

  • Die Exporte des Monats an ihren nummerierten Platz im Datenraum legen
  • Gesellschaften und Konzern erstellen, mit den Excel-Arbeitsmappen
  • Die Ausgabe des Builds lesen: Ein Hinweis auf einen fehlenden Monat oder ein nicht zugeordnetes Konto erscheint auch auf der Seite des Berichts
  • Die Berichte öffnen, ihre Hinweise lesen und klären, was eine Entscheidung braucht: nicht zugeordnete Konten, überfällige Forderungen, Bereinigungen
  • Erneut erstellen

Datenquellen

  • Die Exporte des Unternehmens im Datenraum, ein Platz je Dateiart
  • Die Einstellungen, die jeder Bildschirm in den Ordner des Unternehmens schreibt

FAQ

Wie kommen die Daten aus der Buchhaltung zu CFO Foundry?

Über Exporte: Die monatliche Saldenliste und die übrigen Dateien werden im Datenraum abgelegt. Jeder Export wird einmal in der Operator-App beschrieben, und derselbe Export wird danach jeden Monat gelesen.

Welche Dateien werden gelesen?

Excel-Dateien: monatliche Saldenlisten und eine Eröffnungsbilanz je Jahr, und wo vorhanden Kostenstellen-GuV, Stunden, Personalstand, Mitarbeiterliste, Umsatzhistorie, Kundenliste, Pipeline und die Offene-Posten-Listen der Forderungen und Verbindlichkeiten.

Stoppt eine fehlende Datei den Build?

Eine fehlende Datei stoppt nichts. Die Ansicht, die sie füllen würde, zeigt einen Strich oder bleibt abgeblendet und nennt den Export, der sie füllt. Fehlt ein Monat der Saldenliste, bleibt sein Jahr außerhalb des Berichts, gelb markiert.

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