Excel-Arbeitsmappen für das Monatsreporting
Jedes Modul schreibt seine eigene Arbeitsmappe in den Datenraum, mit den Zahlen der Ansicht, aus der sie stammt, und Summen, die ein Leser nachrechnen kann.
Meridian ist ein fiktives Demo-Unternehmen. Alle Werte sind Beispieldaten.
Kernfragen
Lassen sich die Zahlen in Excel weiterbearbeiten?
Jede Arbeitsmappe ist eine native .xlsx-Datei mit einem Blatt Summary und einem Blatt Detail, bis auf das Konto, wo das Modul Konten hat.
Stimmen die Arbeitsmappen mit dem Bericht überein?
Sie entstehen im selben Build, aus derselben Berechnung, Arbeitsmappe und Bericht weisen also dieselbe Zahl aus.
Lässt sich eine Summe prüfen?
Eine Summe ist eine Formel über die Zeilen, die sie summiert, eine Kennzahl eine Formel über die Zellen daneben.
Native Excel-Exporte für jedes Modul
Jedes Modul schreibt eine .xlsx-Arbeitsmappe mit Übersichts- und Detailblatt. Eine Summe ist eine Formel über die Zeilen, die sie summiert, und jede Zahl stimmt mit der Seite überein, von der sie kommt. Tabellen und Diagramme des Berichts lassen sich direkt nach Excel kopieren und im Vollbild öffnen.
Plattform
- Excel-Arbeitsmappen: Eine Arbeitsmappe je Modul; jede Summe ist eine Formel, jede Zahl stimmt mit ihrer Seite überein.
Die Arbeitsmappen
Jeder Build schreibt die Arbeitsmappen für jede Gesellschaft und für die Gruppe:
- GuV: die Monatsrechnung mit laufendem Jahr, LTM in einem angebrochenen Jahr, Vorjahr und Veränderung, und die EBITDA-Bereinigungen auf einem eigenen Blatt
- Bilanz: jede Zeile mit den Konten dahinter
- Net Working Capital: Kategorien je Monat, der Zwölfmonatsdurchschnitt und die Überleitung zum Vorjahr
- Cashflow: die Rechnung nach der indirekten Methode mit der Überleitung zum Endbestand
- Personal: Mitarbeiter, VZÄ und Stunden je Abteilung, Lieferökonomie, Talente und das Mitarbeiterverzeichnis
- Umsatz und Kunden: Konzentration, Umsatz je Kunde und Jahr, Mix, Kundenbindung und die Überleitung zum GuV-Umsatz
- Transaktion: die Überleitung vom Unternehmenswert zum Eigenkapitalwert und die Positionen hinter der Nettoverschuldung
- Quality of Earnings: berichtetes EBITDA, die Bereinigungen nach Kategorie und Jahr, die monatliche Herleitung und Begründung und Quelle jeder Bereinigung
Die Rechnungen gibt es als eine Arbeitsmappe je Geschäftsjahr. Die Arbeitsmappen zu Transaktion, Umsatz und Quality of Earnings umfassen alle Jahre, weil ihre Zahlen über die Jahre reichen. Eine Inhaltsmappe führt jede Datei mit dem abgedeckten Jahr und einem Link auf.
Formeln und Werte
Rechnungen über die eigenen Zellen der Arbeitsmappe sind Formeln. Eine Bilanzzeile ist die Summe ihrer Konten, ein Bereich die Summe seiner Zeilen, und das Blatt Summary liest seine Zahlen aus Detail. Margen, Veränderungen und Anteile sind Formeln über die Zellen daneben, ein Leser kann also eine Zelle ändern und sehen, wie sie sich fortsetzt.
Eine Berechnung über die Historie, etwa eine Tageskennzahl, der Zwölfmonatsdurchschnitt oder ein LTM über die Jahresgrenze, ist der Wert der Engine, mit benannter Methode und, wo das Blatt sie aufnehmen kann, mit ihren Eingangswerten daneben.
Im Datenraum, mit jedem Bericht neu erstellt
Die Arbeitsmappen sind Dateien im Finanzteil des Datenraums, ein Ordner je Gesellschaft und einer für die Gruppe. Sie entstehen mit jedem Build, eine Arbeitsmappe trägt also immer die Zahlen des mit ihr erstellten Berichts, und eine Arbeitsmappe, die der Build nicht mehr schreibt, wird entfernt.
Excel herunterladen unter den Ansichten GuV, Bilanz, NWC, Cashflow, Personal, Commercial und Transaktion öffnet die passende Arbeitsmappe, wenn der Bericht neben seinem Datenraum liegt. Mit Logins werden Excel-Downloads je Leser freigegeben.
Auf Deutsch oder Englisch, mit zwei Präsentationen
Die Arbeitsmappen werden in der Berichtssprache des Unternehmens geschrieben, Deutsch oder Englisch, die Blattnamen eingeschlossen. Beschriftungen werden übersetzt; der Name eines Kunden oder eines Kontos bleibt, wie er in den Daten steht, und jede Zahl behält das Zahlenformat des Berichts.
Mit den Arbeitsmappen der Gruppe entstehen zwei PowerPoint-Präsentationen, in derselben Sprache. Die Präsentation für den Beirat zeigt den Monat des Dashboards. Die M&A-Präsentation führt von einer Zusammenfassung über Ergebnis, Kunden und Pipeline zu Bilanz, Liquidität, Bewertung und Personal. Jede Zahl auf einer Folie ist eine, die der Bericht berechnet.
Kopieren und Vollbild
Jede große Tabelle und jedes große Diagramm im Bericht hat kleine Knöpfe in der Ecke. Daten kopieren legt die Zahlen als tabulatorgetrennten Text in die Zwischenablage, bereit zum Einfügen in Excel oder Google Sheets. Bild kopieren legt ein Diagramm als Bild in doppelter Auflösung in die Zwischenablage, für eine Folie oder eine E-Mail. Vollbild öffnet die Tabelle oder das Diagramm für sich, Esc schließt es.
Begriffe
- Blatt Summary
- Die Hauptzeilen eines Moduls je Monat, mit seinen Diagrammen.
- Blatt Detail
- Jede Zeile und, wo das Modul sie hat, jedes Konto.
- Inhaltsmappe
- Eine Arbeitsmappe, die jede erzeugte Datei einer Gesellschaft oder der Gruppe auflistet, mit Links.
- Datenraum
- Die Ordnerstruktur mit den Quelldateien des Unternehmens und den erzeugten Arbeitsmappen.
Datenquellen
- Dieselben berechneten Zahlen wie der Bericht, im selben Build
- Die monatlichen Saldenlisten und das Konten-Mapping, für die Kontenlisten
- Die Darstellung der Rechnungen, damit Bezeichnungen und Reihenfolge dem Bericht folgen
FAQ
Sind die Excel-Zahlen dieselben wie im Bericht?
Ja. Die Arbeitsmappen entstehen im selben Build aus derselben Berechnung.
Enthalten die Arbeitsmappen Formeln?
Summen, Zwischensummen, Margen, Veränderungen und Anteile sind Formeln. Berechnungen über die Historie, etwa Tage oder ein Zwölfmonatsdurchschnitt, sind Werte mit benannter Methode.
Wo liegen die Arbeitsmappen?
Im Datenraum, neben den Quelldateien, ein Ordner je Gesellschaft und einer für die Gruppe. Sie bleiben als gewöhnliche Dateien beim Unternehmen.
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