Alle Funktionen

Jede Ansicht des Berichts und jede Funktion der Plattform, gegliedert wie im Bericht. Jeder Eintrag sagt, was er zeigt.

Überblick

1 Funktion

  • Dashboard

    Der Monat auf einen Blick: Kennzahlen mit Ampel, Zwölfmonatstrends und die Hinweise, die Aufmerksamkeit brauchen.

    35 Kennzahlen · 6 Diagramme

Bericht

4 Funktionen

  • GuV

    Eine mehrjährige GuV mit Vorjahr und LTM, Margen nach jeder Zwischensumme, jede Zeile bis zur Saldenliste nachvollziehbar.

    4 Kennzahlen · 1 Tabelle

  • Bilanz

    Aktiva, Passiva und Eigenkapital, jede Position bis zu den Konten dahinter geöffnet, mit Bilanzprüfung.

    4 Kennzahlen · 1 Tabelle

  • NWC

    Working Capital nach Kategorie und Konto, gegen seinen Zwölfmonatsdurchschnitt gehalten: der Working-Capital-Peg, über den ein Käufer verhandelt.

    9 Kennzahlen · 2 Diagramme · 1 Tabelle

  • Liquidität · Cashflow

    Ein indirekter Cashflow aus der Saldenliste, mit der Überleitung vom Anfangs- zum Endbestand.

    2 Ansichten · 8 Kennzahlen · 4 Diagramme · 2 Tabellen

Analyse

4 Funktionen

  • AR & AP

    Forderungen und Verbindlichkeiten aus den Nebenbüchern, nach Alter, gegen die Saldenliste abgestimmt und in einer Arbeitsliste geordnet.

    10 Kennzahlen · 2 Diagramme · 7 Tabellen · 3 Reiter

  • Personal

    Personalstand, Fluktuation, Betriebszugehörigkeit und Personalaufwand, mit der Mitarbeiterliste gegen den Personalstand abgestimmt.

    9 Kennzahlen · 3 Diagramme · 1 Tabelle · 3 Reiter

  • Abteilungen

    Auslastung, Deckungsbeitrag und Marge je fakturierter Stunde für jede Abteilung, gegen ihren Break-even-Satz.

    6 Kennzahlen · 2 Diagramme · 5 Tabellen · 3 Reiter

  • Vertrieb

    Kunden, Kundenkonzentration, Net und Gross Revenue Retention und die Pipeline, roh und wahrscheinlichkeitsgewichtet.

    11 Kennzahlen · 9 Diagramme · 10 Tabellen · 6 Reiter

Planung

3 Funktionen

  • Cash 26W · EBITDA

    Eine rollierende Liquiditätsplanung über 26 Wochen, Woche für Woche, bis auf jeden Kunden und Lieferanten.

    2 Ansichten · 5 Kennzahlen · 3 Diagramme · 4 Tabellen

  • Treiber · Projektion · Abschlüsse

    Die geplante GuV, Bilanz und der Cashflow je Gesellschaft, aus denselben Treibern.

    3 Ansichten · 8 Kennzahlen · 5 Tabellen · je Gesellschaft

  • Budget

    Das gesperrte Budget gegen das Ist: Monat, Jahr bis dato und Ausblick auf das Gesamtjahr, mit der Überleitung vom Budget- zum Ist-EBITDA.

    4 Diagramme · 6 Tabellen · 2 Reiter · je Gesellschaft

Deal

3 Funktionen

  • Bereinigungen

    Vom berichteten zum bereinigten EBITDA, jede Bereinigung mit Kategorie, Begründung und Konto: die Grundlage einer Quality-of-Earnings-Prüfung.

    1 Tabelle

  • Transaktion

    Von den offenen Befunden und der Intercompany-Prüfung bis zur Nettoverschuldung und zur Überleitung vom Unternehmenswert zum Eigenkapitalwert.

    4 Kennzahlen · 16 Tabellen · 6 Reiter

  • Datenraum

    Eine Due-Diligence-Checkliste für den Datenraum mit 7 Abschnitten und 43 Positionen, die eigenen Dateien von CFO Foundry erkannt und verlinkt.

    1 Kennzahl · 1 Tabelle · 7 Abschnitte

Plattform

12 Funktionen

  • Operator-App · Eingangsformate

    Die Einrichtung an einem Ort, in 19 Bildschirmen.

  • Mapping-Assistent

    Jedes Konto einmal auf den Standard-Kontenrahmen abgebildet, mit laufender Bilanzprüfung.

  • GuV- und Bilanzschema

    GuV und Bilanz mit den eigenen Positionsnamen und in eigener Reihenfolge.

  • Mehrere Gesellschaften, mehrere Währungen

    Konsolidierung mit Intercompany-Eliminierung: alle Gesellschaften in einem Konzernbericht, mit Monatskursen in die Konzernwährung umgerechnet.

  • Treiber und geplante Änderungen

    Eine Einstellung, ein Mietvertrag oder ein Einmaleffekt wird einmal mit seinem Monat erfasst; jede Planung übernimmt ihn.

  • Szenarien

    Downside, Base und Upside: Treiberänderungen durch die Engine gerechnet, auf allen Planungen gemeinsam umgeschaltet.

  • Forderungsprüfung

    Jede Prüfentscheidung neben der Forderung festgehalten: Wertberichtigung, Grund, Name und Datum.

  • Logins je Leser

    Ein Login je Person, jedes öffnet eine versiegelte Fassung mit ihren Ansichten.

  • Dashboards je Leser

    Ein Dashboard je Leser, etwa ein CEO-Flash oder eine Board-Sicht, aus denselben Zahlen.

  • Excel-Arbeitsmappen

    Eine Arbeitsmappe je Modul; jede Summe ist eine Formel, jede Zahl stimmt mit ihrer Seite überein.

  • Design

    Das eigene Erscheinungsbild, aus einer mitgelieferten Vorlage oder Wert für Wert, dunkel und hell; Rot, Gelb und Grün behalten ihre Bedeutung.

  • Eigenständige HTML-Berichte, DE und EN

    Jeder Bericht ist eine HTML-Datei, die sich in jedem Browser öffnet, auf Deutsch und Englisch.

Kennzahlen, Diagramme und Tabellen von A bis Z

191 Namen

Jeder Name, den der Bericht zeigt, mit einem Link zu seiner Funktion.

Alle Begriffe A–Z

#

D

E

G

I

K

L

S

Z

Häufige Fragen

Was ist ein Working-Capital-Peg?

Der Peg ist das beim Unternehmensverkauf vereinbarte Normalniveau des Net Working Capital; der Kaufpreis ändert sich um die Abweichung des Stichtagswerts davon. CFO Foundry hält das Working Capital jeden Monat gegen seinen Zwölfmonatsdurchschnitt: siehe NWC.

Wie wird das bereinigte EBITDA berechnet?

Das bereinigte EBITDA ist das berichtete EBITDA, korrigiert um einmalige, betriebsfremde und gesellschafterbezogene Posten, jeder mit seiner Begründung belegt. CFO Foundry zeigt die Überleitung vom berichteten zum bereinigten EBITDA Monat für Monat, mit Kategorie, Begründung und Konto jeder Bereinigung: siehe Bereinigungen.

Was gehört in einen Due-Diligence-Datenraum?

Die Unterlagen, die ein Käufer anfordert, in diesen Abschnitten: Finanzen, Recht & Gesellschaft, Personal, Betrieb, Vertrieb, IT, Versicherung & Compliance. Die Checkliste von CFO Foundry hat 43 Positionen, verlinkt die eigenen Dateien und zeigt, was noch fehlt: siehe Datenraum.

Was zeigt eine Liquiditätsplanung über 26 Wochen?

Die erwartete Liquidität am Ende jeder der nächsten 26 Wochen und ihren Tiefpunkt, aus allem, was eingehen und abfließen wird. CFO Foundry erstellt sie aus den eigenen Exporten des Unternehmens und öffnet jede Zeile bis auf Kunden und Lieferanten: siehe Cash 26W.

Wie berechnet man die Auslastung in einem Dienstleistungsunternehmen?

Die Auslastung ist der fakturierte Anteil der Stunden, die für Kundenarbeit verfügbar sind. CFO Foundry misst sie je Abteilung und stellt sie dem Break-even-Satz gegenüber: siehe Abteilungen.

Was muss ich bereitstellen?

Monatliche Exporte aus den Systemen, die das Unternehmen bereits nutzt: die Saldenliste, die Offene-Posten-Listen für Forderungen und Verbindlichkeiten, Stunden, Personalstand und, wo vorhanden, die Pipeline. Nichts wird in eine Vorlage abgetippt: siehe Eingangsformate.